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20 Jahre Dividendenstrategie pur

DJE - Dividende & Substanz

 

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Unser Langstreckenläufer unter den Aktienfonds

Mit dem DJE – Dividende & Substanz investieren Anleger in solide Unternehmen mit starken Cashflows und profitieren von regelmäßigen Ausschüttungen. Der Fonds investiert in eine Auswahl von 70 bis 100 Titeln vor allem aus defensiven Sektoren wie zum Beispiel Konsumgüter, Energie und Gesundheitswesen. In wirtschaftlich schwierigeren Phasen kann der Fonds in über die Erträge aus Dividenden Kursverluste in der Regel besser ausgleichen als Strategien, die primär auf Wachstumsaktien setzen.  
 
Hinweis: Jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert Ihrer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. 

 

Solide Unternehmen

Geringe Volatilität

 

Stabile Dividendenrendite

 

Dividenden als Renditequelle 

Dividenden sind langfristig gesehen für einen hohen Anteil der Rendite bei Aktieninvestitionen verantwortlich - in Europa zum Beispiel ca. die Hälfte. Global wurden allein im Jahr 2022 rund 1,56 Milliarden US-Dollar an Dividenden ausgeschüttet (Quelle: Janus Henderson Global Dividend Index, 39. Ausgabe, August 2023). 

Hinweis: Die Darstellung von Aktienindizes illustriert, wie sich Aktien in einem bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Sie dient nur zur Illustration und ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen.

 

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Welche Unternehmen eignen sich?

Der DJE – Dividende & Substanz investiert in solide Unternehmen, die schon seit Jahren oder Jahrzenten ein erfolgreiches Geschäftsmodel, und eine starke Marktposition mit hohen Eintrittsbarrieren für die Konkurrenz haben. Der Fonds wählt bevorzugt Unternehmen aus, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite haben oder ihre Aktionäre mit Aktienrückkäufen am Erfolg teilhaben lassen. 

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2,5 % Ziel-Ausschüttung

Mit dem DJE – Dividende & Substanz setzen Anleger auf eine Strategie, die auf regelmäßige Erträge ausgerichtet ist. Die Zielausschüttung des Fonds beträgt 2,5 % pro Jahr. Somit sind Erträge planbarer. 

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Aktives Management seit über 20 Jahren

Dr. Jan Ehrhardt, stellv. Vorstandsvorsitzender der DJE Kapital AG managt den
DJE – Dividende & Substanz seit der ersten Stunde. Er wählt alle Investments sorgfältig nach quantitativen und qualitativen Kriterien aus. Seit 2019 wird er von Co-Fondsmanager Stefan Breintner unterstützt.

50 Jahre 

Erfahrung am Kapitalmarkt

3,8% 

Gewichtete Dividendenrendite Aktien

1,7

Gewichtetes Kurs-/ Buchwertverhältnis

€1,13

Milliarden Fondsvolumen

HINWEIS: Gewichtete Dividendenrendite der Aktien im Portfolio (geschätzt). Die Angaben Dividendenrenditen beruhen auf eigenen Berechnungen. Sie sind kein zuverlässiger Indikator für die tatsächliche Wertentwicklung des Fonds. Diese kann davon positiv wie negativ abweichen. Stand: 29.12.2023.

5 gute Gründe für den Fonds

 

Schwerpunkt solide Unternehmen mit
     etabliertem Geschäftsmodell
 
Gute Dividendenzahler
 
Aktives Management
 
Handverlesene Titelauswahl
    durch hauseigenes Research-Team
 
Konservatives Risikomanagement
 
 
Quelle: Finanzen-Verlag, Januar 2024.
Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.
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 Die Eckdaten im Überblick

Der DJE –Dividende & Substanz kombiniert Dividendenerträge mit Aktienkursgewinnen. Der Fonds hat ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil mit geringem Maximum Drawdown und niedriger Volatilität. Wie bei allen Kapitalanlagen kann der Wert sinken und steigen. Erträge aus Dividenden sind nicht garantiert.

ISIN

 LU0159550150

WKN

 164325

Fondsmanagement

Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner

Fondswährung

EUR

Mindestanlagesumme

keine

Verwaltungsvergütung p.a.

1,67%

Ausgabeaufschlag

bis 5%, abhängig von Ihrer Depotbank

Performance Fee p.a.

10% High -Watermark-Prinzip. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt

Depotbankgebühr p.a.

0,06 %

Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7):

4

TER p.a. (30.12.2022)

1,88 %

 

 

High-Watermark-Prinzip: Mit der High-Watermark wird das in einem Publikumsfonds/Vermögensverwaltungsmandat erreichte Gewinnniveau bezeichnet, welches überschritten werden muss, bevor der Manager Anspruch auf eine zusätzliche Gewinnbeteiligung am Anlageerfolg hat.

 

 

Erhalten Sie die wichtigsten Infos und regelmäßige
Updates zum DJE – Dividende & Substanz

 
 

Hinweis: Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des betreffenden Fonds und das Basisinformationsblatt (PRIIPs KID), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Darin sind auch die ausführlichen Informationen zu Chancen und Risiken enthalten. Diese Unterlagen können in deutscher Sprache kostenlos auf www.dje.de unter dem betreffenden Fonds abgerufen werden. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte kann in deutscher Sprache kostenlos in elektronischer Form auf der Webseite unter www.dje.de/zusammenfassung-der-anlegerrechte abgerufen werden. Die in dieser Marketing-Anzeige beschriebenen Fonds können in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zum Vertrieb angezeigt worden sein. Anleger werden drauf hingewiesen, dass die jeweilige Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile Ihrer Fonds getroffen hat, gemäß der Richtlinie 2009/65/EG und Art. 32 a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information, können sich jederzeit ändern und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Alleinige verbindliche Grundlage für den Erwerb des betreffenden Fonds sind die o.g. Unterlagen in Verbindung mit dem dazugehörigen Jahresbericht und/oder dem Halbjahresbericht. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle Angaben dieser Übersicht sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden.