Stabile Erträge dank Zinsen
Anleihen werfen attraktive Renditen ab und sollten in keinem Portfolio als Baustein fehlen. Der DJE - Zins & Dividende bietet als strategisches Basisinvestment Privatanlegerinnen und Privatanlegern Zugang zum Anleihenmarkt. Gleichzeitig tragen Dividenden von soliden Unternehmen zu den Erträgen bei.
Grafik: US-Unternehmensanleihen: Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade USD Index. US-Aktien: Datastream US-Markt
Wie investiert der DJE –Zins und Dividende?
Der Fonds investiert in Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität und in Aktien dividendenstarker Unternehmen. Das Fondsmanagement achtet darauf, Unternehmen ins Portfolio zu nehmen, die regelmäßige und attraktive Dividendenzahlungen gewährleisten können. Aktien sind auf 50 % des Portfolios begrenzt, Anleihen können zwischen 50 und 75 % des Fondsvermögens ausmachen.
Regelmäßige Erträge mit Dividenden
Dividenden sind historisch gesehen für einen hohen Anteil der Rendite bei Aktieninvestitionen verantwortlich. Beispielsweise machen Dividenden ca. die Hälfte der Wertentwicklung in Europa aus. Laufen die Aktienmärkte schlecht, können die Erträge aus Dividenden als Kurspuffer dienen. Die Strategie des DJE - Zins & Dividende setzt auf solide Unternehmen, die ihre Aktionäre regelmäßig am Unternehmenserfolg teilhaben lassen.
Hinweis: Die Darstellung von Aktienindizes illustriert, wie sich Aktien in einem bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Sie dient nur zur Illustration und ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Entwicklungen.
Aktives Management seit über 10 JahrenSeit der Auflage 2011 managt Dr. Jan Ehrhardt, stellv. Vorstandsvorsitzender der
DJE Kapital AG, den DJE – Zins & Dividende. Unterstützt wird er seit 2019 von Research-Chef und Co-Fondsmanager Stefan Breintner. Anders als bei passiven Investments (z. B. ETFs) wählen die Fondsmanager alle Wertpapiere sorgfältig nach quantitativen und qualitativen Kriterien aus.
5 Gründe für den Fonds
Strategie mit regelmäßigen Erträgen aus
Dividenden und Anleihen
Weniger Schwankungen in volatilen
Marktphasen
Aktienkurspotential mit Fokus auf Value-
Aktien
Schwerpunkt auf solide Unternehmen mit
etabliertem Geschäftsmodell
Handverlesene Titelauswahl durch
hauseigenes Research-Team
Quelle: Finanzen-Verlag, Januar 2024.
Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.
Die Eckdaten im Überblick
Der DJE - Zins & Dividende bietet Anlegern und Anlegerinnen eine Investment-Strategie, die auf regelmäßige Erträge und vergleichsweise geringe Schwankungen abzielt. Wie bei allen Kapitalanlagen kann der Wert sinken und steigen. Erträge aus Zinsen und Dividenden sind nicht garantiert.
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ISIN |
LU0553164731 |
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WKN |
A1C7Y8 |
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Fondsmanagement |
Dr. Jan Ehrhardt, Stefan Breintner |
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Fondswährung |
EUR |
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Mindestanlagesumme |
keine |
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Verwaltungsvergütung p.a. |
1,5 % |
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Ausgabeaufschlag |
bis 5 %, abhängig von Ihrer Depotbank |
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Performance Fee p.a. |
10 % High-Watermark-Prinzip. Weitere Details siehe Verkaufsprospekt |
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Depotbankgebühr p.a. |
0,06 %, abhängig von Ihrer Depotbank |
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Risiko-Ertrags-Profil (SRRI) (1-7): |
3 |
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TER p.a. (30.12.2022) |
1,73 % |
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Morningstar-Rating* |
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High-Watermark-Prinzip: Mit der High Watermark wird das in einem Publikumsfonds/Vermögensverwaltungsmandat erreichte Gewinnniveau bezeichnet, welches überschritten werden muss, bevor der Manager Anspruch auf eine zusätzliche Gewinnbeteiligung am Anlageerfolg hat.
*Quelle: Unter www.morningstar.de finden Sie weitere Informationen zu diesem Rating. Auszeichnungen und langjährige Erfahrung garantieren keinen Anlageerfolg.